Menu

kosten beleggingsdienstverlening

Portefeuillebeheer

Bij Invest Consult kunt u kiezen hoe u wilt betalen voor het beheer van uw portefeuille. Deze keuze heeft geen invloed op ons beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan in uw portefeuille. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

KEUZEMODEL: EUR 100.000 tot EUR 5 miljoen  
Vergoeding: Basis per kwartaal achteraf: Variabel per kwartaal achteraf:
Basis (meest gekozen model): 0,36% van het vermogen (excl.btw) niets
Meebewegen: 0,30% van het vermogen (excl.btw) 5% van de vermogensgroei met permanente high watermark
Stimuleren: 0,24% van het vermogen (excl.btw) 10% van de vermogensgroei met permanente high watermark
No Cure No Pay: 0,50% van het vermogen (excl.btw) alleen als er winst is gemaakt in het betreffende kwartaal. Bij geen winst: 0,00% niets
Klassiek: 0,25% van het vermogen (excl.btw) plus hogere transactiekosten niets

 

Afhankelijk van de beleggingsstijl die in uw portefeuille gehanteerd wordt, is één van de varianten aantrekkelijk. Indien u gemiddeld meer dan 6% rendement zult maken, is het Basismodel het voordeligst. Indien u gemiddeld minder dan 6% rendement zult maken, is het gebruik van performance fee voor u voordeliger (hoe meer performance fee, hoe voordeliger de kosten). Het ligt voor de hand het kostenmodel te kiezen dat past bij het rendementsstreven behorende bij uw risicohouding.

Schematische weergave van de netto opbrengst van modellen bij diverse bruto rendementen, waarbij we het btw tarief van 21% op de vaste component (wij hebben een regeling met de belastingdienst dat de performance fee btw vrij is) hebben meegerekend:

KEUZEMODEL:
bruto rendement: 0% 5% 6% 8% 11% 15%
netto: netto: netto: netto: netto: netto:
Basis: -1,75% 3,25% 4,26% 6,25% 9,25% 13,25%
Meebewegen: -1,46% 3,29% 4,24% 6,15% 9,00% 12,79%
Stimuleren: -1,16% 3,33% 4,23% 6,04% 8,73% 12,34%

Voor een overzicht van de transactiekosten klikt u hier

Voor portefeuilles met een waarde van meer dan EUR 5 miljoen geldt 30% staffelkorting over het meerdere boven de EUR 5 miljoen.

Voor portefeuilles met een waarde van meer dan EUR 10 miljoen geldt 60% staffelkorting over het meerdere boven de EUR 10 miljoen.

Voor portefeuilles met een waarde van minder dan EUR 100.000 geldt een vast tarief van EUR 360 (exclusief B.T.W.) per kwartaal achteraf.